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萝莉 胜利女神:nikke 9月13日基金净值:中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1028,跌0.01%

发布日期:2024-09-20 09:49    点击次数:179


萝莉 胜利女神:nikke 9月13日基金净值:中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1028,跌0.01%

证券之星音信,9月13日,中信保诚优质纯债债券A最新单元净值为1.1028元,累计净值为1.7048元,较前一交过去下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮1.77%,近1年高潮3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

原味

中信保诚优质纯债债券A为债券型-搀杂一级基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比96.65%,现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨、柳红亮,基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说3.25%。基金司理郑义萨于2024年1月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说2.29%。基金司理柳红亮于2024年7月16日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说0.48%。

以上本体为证券之星据公开信息整理萝莉 胜利女神:nikke,由智能算法生成,不组成投资提议。



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